أفضل وقف الخسارة الفوركس

تعلم الفوركس: كيفية تعيين توقف.

حركة السعر و ماكرو.

ملخص المقال: العديد من التجار يعرفون أنهم بحاجة إلى وضع توقف، وإذا كانوا لا يعرفون أنها سوف تتعلم على الأرجح بسرعة كبيرة. يمكن أن تكون تحركات السوق غير متوقعة، والوقف هو واحد من الطرق القليلة التي يجب على التجار منع تجارة واحدة من تخريب حياتهم المهنية.

عندما يبدأ التجار في تعلم التجارة، واحدة من الأهداف الرئيسية في كثير من الأحيان للعثور على أفضل نظام تداول ممكن لدخول المناصب. بعد كل شيء، إذا كان نظام التداول جيدة بما فيه الكفاية، وجميع العوامل الأخرى مثل إدارة المخاطر، أو إدارة التجارة وندش]؛ حسنا، فإنها يمكن أن تأخذ الرعاية من أنفسهم، أليس كذلك؟

بعد كل شيء، إذا كانت صفقاتنا تتحرك في اتجاهنا ونحن نصنع المال، كل هذه العوامل الأخرى قد تبدو غير مهمة: كل ما علينا القيام به هو العثور على هذا النظام الذي يعمل على الأقل في معظم الوقت، ثم معظم التجار الرقم فإنها يمكن أن الرقم كل شيء آخر كما أنها تذهب على طول.

لسوء الحظ، والحقيقة هي أن جميع الافتراضات المذكورة أعلاه هي خدعة. ليس هناك نظام من شأنها أن الفوز دائما في معظم الوقت، ودون التجارة، والمخاطر، وإدارة الأموال وندش]؛ فإن معظم التجار الجدد لن يكونوا قادرين على الوصول إلى أهدافهم حتى يتم إجراء بعض التغييرات الجذرية على نهجهم.

هذا هو الجدار أن العديد من التجار سوف تصل، وإدراك التي سوف تصبح جزءا من معظم الحقائق. لأنه من المحتمل، لا أحد منا سوف يسير على الإطلاق على الماء، أو لديك الكرة الكريستال حتى نتمكن من عرض قدرات فائقة البشرية من التنبؤ اتجاهات الاتجاه في سوق الفوركس.

وبدلا من ذلك، علينا أن نمارس إدارة المخاطر؛ حتى عندما نكون مخطئين، يمكن تخفيف الخسائر. وعندما نكون على حق، يمكن تعظيم الأرباح. مرة أخرى، فإن معظم التجار التي سوف تجد النجاح في هذا العمل سوف تأتي إلى هذا الإدراك قبل أن يتمكنوا من معالجة بشكل كاف أهدافهم.

إدراكا بأن إدارة المخاطر يجب أن تمارس هو شيء واحد، ولكن القيام بذلك هو مسألة مختلفة تماما. هذا ما هو حول هذه المقالة، التحقيق في أهمية استخدام توقف ثم مزيد من ذلك، بعض الطرق المختلفة للقيام بذلك.

لماذا توقفت مهم جدا؟

توقف حاسمة لعدد كبير من الأسباب ولكن يمكن حقا أن تغلي إلى سبب واحد بسيط: أنت لن تكون قادرة على معرفة المستقبل. بغض النظر عن مدى قوة الإعداد، أو مقدار المعلومات التي قد تشير في نفس الاتجاه & نداش؛ والأسعار المستقبلية غير معروفة للسوق، وكل تجارة هي خطر.

في سمات ديليفس من البحوث الناجحة التجار، وكان هذا هو النتيجة الرئيسية وندش]؛ ورأينا أن التجار يفوزون بالفعل في العديد من أزواج العملات في معظم الوقت. سيظهر الرسم البياني أدناه بعض الاقترانات الأكثر شيوعا:

رأى التجار أكثر من 50٪ نسبة الفوز في العديد من أزواج العملات الأكثر شيوعا.

لذلك كان التجار يفوزون بنجاح أكثر من نصف الوقت في معظم الاقتران المشترك، ولكن إدارة أموالهم كانت في كثير من الأحيان سو باد أنهم كانوا لا يزالون يخسرون المال في التوازن. في كثير من الحالات، اتخاذ 2 مرات الخسارة على مواقعهم الخاسرة من المبلغ الذي يكسبه على الفوز المواقف. هذا النوع من إدارة الأموال يمكن أن يكون ضارا للتجار: مما يتطلب الفوز نسب مئوية من 70٪ أو أكبر فقط أن يكون فرصة في التعادل. سيبرز الرسم البياني أدناه متوسط ​​الخسارة (باللون الأحمر) ومتوسط ​​الكسب (باللون الأزرق).

فقد التجار أكثر من ذلك بكثير عندما كانوا مخطئين (باللون الأحمر) مما كانوا عليه عندما كانوا على حق (الأزرق)

في المقالة لماذا يفقد العديد من التجار المال، ويوضح ديفيد رودريجيز أن التجار يمكن أن ننظر لمعالجة هذه المشكلة ببساطة من خلال البحث عن هدف الربح على الأقل بعيدا مثل وقف الخسارة. حتى إذا كان تاجر يفتح موقف مع 50 نقطة توقف، ابحث عن وندش]؛ كحد أدنى & نداش؛ هدف الربح 50 نقطة. وبهذه الطريقة، إذا فاز تاجر أكثر من نصف الوقت، فإنها تقف فرصة جيدة لتكون مربحة. إذا كان التاجر قادرا على كسب 51٪ من صفقاتهم، فإنها يمكن أن تبدأ في تحقيق صافي الربح & نداش؛ خطوة قوية نحو معظم التجار و [رسقوو]؛ أهداف.

ولكن الآن بعد أن علمنا أن التوقفات حاسمة، فكيف يمكن للمتداولين أن يضعوها؟

إعداد توقف ثابت.

يمكن للمتداولين وضع توقف بسعر ثابت مع توقع تخصيص وقف الخسارة، وعدم التحرك أو تغيير المحطة حتى تصل الصفقة إما إلى توقف أو سعر محدد. سهولة آلية التوقف هذه هي بساطتها، وقدرة التجار على التأكد من أنهم يبحثون عن الحد الأدنى من المخاطر من 1 إلى 1.

على سبيل المثال، دعنا نعتبر تاجر سوينغ-ترادر ​​في كاليفورنيا يقوم ببدء صفقات خلال الجلسة الآسيوية؛ مع توقع أن التقلبات خلال الدورات الأوروبية أو الأمريكية سوف تؤثر على صفقاتهم أكثر من غيرها.

هذا التاجر يريد أن يعطي صفقاتهم مجالا كافيا للعمل، دون التخلي عن الكثير من العدالة في حال أنها خاطئة، لذلك وضعوا وقف ثابت من 50 نقطة على كل موقف أن تؤدي. انهم يريدون تعيين هدف الربح على الأقل كبيرة مثل مسافة التوقف، لذلك يتم تعيين كل أمر الحد لمدة لا تقل عن 50 نقطة. إذا أراد المتداول تعيين نسبة خطر إلى مكافأة من 1 إلى 2 على كل إدخال، فيمكنهم ببساطة وضع وقف ثابت عند 50 نقطة، والحد الثابت عند 100 نقطة لكل صفقة يبادرون بها.

توقف ثابت استنادا إلى المؤشرات.

بعض التجار اتخاذ توقف ثابت خطوة أبعد من ذلك، وأنها تستند مسافة توقف ثابت على مؤشر مثل متوسط ​​المدى الحقيقي. الفائدة الأساسية وراء ذلك هي أن التجار يستخدمون معلومات السوق الفعلية للمساعدة في تحديد تلك المحطة.

لذلك، إذا كان التاجر هو وضع ثابت 50 نقطة توقف مع حد ثابت 100 نقطة كما في المثال السابق & نداش؛ ماذا يعني ذلك 50 نقطة وقف يعني في سوق متقلبة، وماذا يعني أن 50 نقطة وقف يعني في سوق هادئة؟

إذا كان السوق هادئا، 50 نقطة يمكن أن يكون خطوة كبيرة وإذا كان السوق متقلبة، تلك النقاط 50 نفسها يمكن أن ينظر إليها على أنها خطوة صغيرة. إن استخدام مؤشر مثل متوسط ​​النطاق الحقيقي أو النقاط المحورية أو تقلبات السعر يمكن أن يسمح للمتداولين باستخدام معلومات السوق الحديثة في محاولة لتحليل خيارات إدارة المخاطر بشكل أكثر دقة.

متوسط ​​المدى الحقيقي يمكن أن يساعد التجار في وضع التوقف عن استخدام معلومات السوق الأخيرة.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

باستخدام توقف ثابت يمكن أن يحقق تحسنا كبيرا لنهج التاجر الجديد، ولكن التجار الآخرين قد اتخذت مفهوم توقف خطوة أبعد في محاولة لزيادة التركيز على تعظيم إدارة أموالهم.

توقفات توقف هي توقف التي سيتم تعديلها كما يتحرك التجارة في صالح التاجر، في محاولة لزيادة تخفيف خطر السلبي من كونها غير صحيحة في التجارة.

دعنا نقول، على سبيل المثال، أن المتداول اتخذ موقفا طويلا على اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3100، مع وقف 50 نقطة عند 1.3050 و 100 نقطة عند 1.3200. إذا تحركت الصفقة حتى 1.31500، قد ينظر التاجر في ضبط وقفها يصل إلى 1.3100 من قيمة وقف الأولي من 1.3050.

هذا لا عدد قليل من الأشياء للتاجر: فإنه يتحرك وقف لسعر دخولهم، المعروف أيضا باسم & لسكو؛ كسر حتى و [رسقوو]؛ بحيث إذا كان اليورو مقابل الدولار الأميركي ينعكس وينتقل ضد التاجر، على الأقل انهم لن يواجهوا خسارة حيث يتم تعيين المحطة إلى سعر الدخول الأولي. هذا التوقف التعادل يسمح لهم لإزالة المخاطر الأولية في التجارة، والآن أنها يمكن أن ننظر إلى وضع هذا الخطر في فرصة تجارية أخرى، أو ببساطة إبقاء هذا الخطر كمية قبالة الجدول والتمتع موقف المحمية في تجارتهم طويلة اليورو مقابل الدولار الأميركي.

يمكن أن يساعد توقف التعادل التجار في إزالة المخاطر الأولية من التجارة.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

ولكن ماذا لو يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 1.3190 والتاجر لدينا يقرر الحصول على الجشع؟ حسنا، في هذه الحالة، فإنها يمكن إزالة الحد تماما وبدلا من ذلك ننظر إلى درب توقفها مع تحرك التجارة أعلى. بعد تحرك السعر إلى 1.3200، يمكن للمتداول أن يتطلع لضبط ارتفاعه إلى 1.3150، وهو 50 نقطة كاملة بعد دخوله الأولي حتى الآن، إذا عكس السعر، يتم إخراجه من الصفقة مقابل ربح بمقدار 50 نقطة.

ولكن إذا تحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى أعلى، إلى 1.3300 وندش]؛ فإنها يمكن أن يتمتع الجانب الصعودي أكبر مما كانت عليه في البداية مع حدودها عند 1.3200.

يمكن للمتداولين أن يتطلعوا إلى إدارة المراكز من خلال توقفات إضافية لزيادة تأمين المكاسب.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

هذا هو تعظيم موقف الفوز، في حين أن التاجر يبذل قصارى جهده للتخفيف من الجانب السلبي.

توقف زائدة ديناميكية.

هناك طرق متعددة لوقف توقف، والأكثر تبسيطا هو وقف زائدة ديناميكية. مع وقف زائدة ديناميكية، سيتم تعديل المحطة لكل 0.1 نقطة تحرك التجارة في صالح التجار.

لذلك، في بداية التجارة في المثال أعلاه، إذا يتحرك اليورو مقابل الدولار الأمريكي حتى 1.3101 من الإدخال الأولي من 1.3100، سيتم تعديل المحطة حتى 1.3051 (زيادة 1 نقطة لنقطة 1 خطوة التجارة المحرز في التاجر و [رسقوو]؛ s صالح).

توقف زائدة ديناميكية ضبط لكل 0.1 نقطة أن التجارة يتحرك في صالح التاجر.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

توقف الثابتة زائدة.

يمكن للتجار أيضا تعيين توقف زائدة من خلال محطة التداول بحيث المحطة سوف تعدل تدريجيا. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين تعيين توقف لضبط كل حركة 10 نقطة لصالحهم. باستخدام مثالنا السابق للتاجر شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.3100 مع وقف الأولي عند 1.3050 وندش]؛ بعد أن يتحرك اليورو مقابل الدولار الأميركي حتى 1.3110، يوقف الحاجز 10 نقاط إلى 1.3060. بعد حركة 10 نقطة أخرى أعلى على اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى 1.3120، فإن المحطة ضبط مرة أخرى 10 نقطة أخرى إلى 1.3070.

ثابت توقف زائدة ضبط الزيادات التي وضعتها التاجر.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

إذا عكست الصفقة من تلك النقطة، يتم إيقاف التاجر عند 1.3070 بدلا من الوقف الأولي من 1.3050؛ فإن الوفورات البالغة 20 نقطة لم تتوقف.

توقف زائدة يدويا.

بالنسبة للتجار الذين يريدون أقصى قدر من السيطرة، يمكن نقلها يدويا من قبل التاجر حيث يتحرك الموقف لصالحهم. هذا هو المفضل شخصي لي، كما العمل السعر هو تخصيص الثقيلة من نهجي، والعديد من استراتيجياتي تركز على الاتجاهات أو الأسواق تتحرك بسرعة.

في المقال، اتجاهات التداول من خلال توقف زائدة مع تقلبات السعر، ونحن نسير من خلال هذا النوع من إدارة التجارة. عند استخدام حركة السعر، يمكن للمتداولين التركيز على التقلبات التي تحدثها الأسعار مع تحرك الاتجاهات أعلى أو أقل. خلال الاتجاهات الصاعدة، حيث أن الأسعار تحقق أعلى مستوياتها، وأعلى مستوياتها المنخفضة ونداش؛ يمكن للمتداولين أن يتحركوا على أعلى مستوياتهم في المراكز الطويلة حيث يتم طباعة هذه المستويات المنخفضة. مرة واحدة & لوت؛ أعلى منخفضة & [رسقوو]؛ يتم كسر، فإن التاجر الخروج من التجارة في ظل الافتراض بأن الاتجاه الذي كانوا يتداولون قد يكون قد انتهت.

يتوقف ضبط المتداول إلى أدنى مستوياته في الاتجاه الصعودي القوي.

--- كتبه جيمس ستانلي.

للاتصال جيمس ستانلي، يرجى البريد الالكتروني جستانلي @ ديليفس. يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

فهم وتطبيق وقف الخسائر في تداول العملات الأجنبية.

أساسيات استخدام وقف الخسارة.

واحدة من أصعب المفاهيم في تداول العملات الأجنبية هي إدارة أوامر وقف. وكما يشير الاسم، فإن أمر وقف الخسارة هو أمر يلغي وضع التداول الخاص بك عندما تصل خسائرك في تلك التجارة إلى مبلغ الخسارة الذي تحدده عند بدء أمر وقف الخسارة.

إعداد أمر وقف الخسارة.

ليس هناك قاعدة واضحة في الأمر عندما يتعلق الأمر بوضع توقف، ولكن هناك بعض النهج المعترف بها عموما.

إذا كانت إستراتيجية التداول الخاصة بك هي نمط تداول يوم الفوركس، فيمكنك تعيين نقطة توقف خارج نطاق السعر اليومي لزوج العملات الذي تتداوله. وبهذه الطريقة، إذا كان السوق يكسر فجأة الاتجاه الذي دفعك لبدء التجارة ومن ثم يتحرك بعيدا بما فيه الكفاية في الاتجاه الخاسر، حسابك محمي لأن موقفك يتم إغلاقه تلقائيا بواسطة أمر وقف الخسارة.

إذا كان أسلوب التداول الخاص بك هو أكثر من أسلوب التداول البديل، قد قمت بتعيين وقف الخسارة الخاص بك إلى مزيد من الخسارة المنطقة - ربما 2-3 مرات أكبر من متوسط ​​نطاق التداول اليومي.

تذكر، نقطة وقف الخسارة هي إنهاء التجارة عندما يذهب السوق بعيدا بما فيه الكفاية في الاتجاه المعاكس أن العودة إلى الربحية يبدو من غير المرجح. وفي مواجهة الخسارة، قد تجد صعوبة في مواجهة حقيقة أنك اتخذت قرارا خاطئا. إن وضع المحطة عند إدخال التجارة يمكن أن يساعدك على رسم هذا الخط في الرمل الذي يحميك من خسارة أكبر.

قواعد التداول: إذا بدأت التجارة ضدك، لا تعطي التجارة أكثر "مجالا للتنفس"، من خلال الانتقال إلى التوقف بعيدا عن دخولك. نادرا ما يدفع إر. إذا قمت بنقل المحطة الخاصة بك لتجنب أخذ الخسارة، كنت هزيمة هدفها الوقائي.

المزيد من استراتيجيات وقف الخسارة.

حصاد توقف وتوقف متعددة. من بين تجار الفوركس، هناك اعتقاد - نادرا ما يطابق الواقع - أنه إذا قمت بتعيين وقف، صانع السوق الخاص بك قد التلاعب في السوق من أجل & # 34؛ الحصاد & # 34؛ وقف والمطالبة الربح من الخسارة الخاصة بك.

من أجل حماية من هذا، وضع بعض التجار في توقف متعددة - بعض أقرب إلى سعر التداول الحالي من غيرها، لذلك ليس هناك قيمة العملة واحدة من شأنها أن حصاد التجارة بأكملها. من الناحية الواقعية، ومع ذلك، عدد قليل من التجار - ربما تقريبا أي التجار الفرديين - جعل الصفقات كبيرة بما فيه الكفاية لجعل مثل هذه الخطوة جديرة بالاهتمام حتى لو كان صانع السوق الخاص بك ليس لديهم أي مخاوف حول الانخراط في هذه الممارسة. نضع في اعتبارنا أن هذا هو عمل مع حجم التداول اليومي 4 تريليون $.

لسبب آخر، ومع ذلك، يمكن أن يكون فكرة جيدة لتعيين توقف متعددة. إن التحرك المفاجئ ولكن المحدود بعيدا عن موقفك التجاري قد يأخذ محطتك الأولى أو حتى ثانيتك، ولكن إذا عكست السوق، فإن جزءا من تجارتك سيظل نشطا.

وقف والعكس. وتشمل استراتيجية وقف الخسارة العكسية وقف عند نقطة خسارة معينة، وتدخل في وقت واحد تجارة جديدة مع وقف في الاتجاه المعاكس. استخدام هذه الاستراتيجية يتطلب المزيد من الدهاء السوق من بداية التجار يمكن أن يتوقع أن تمتلك. أيضا، لا يقبل جميع الوسطاء هذه التجارة بالذات كترتيب واحد. في تلك الحالات، بمجرد تنفيذ المحطة الأولى، سوف تحتاج إلى تنفيذ أمر جديد (واحد هو & # 34؛ عكس & # 34؛ من النظام الأصلي) وأدخل المحطة الجديدة في هذا الاتجاه الجديد.

توقف زائدة. وتعالج هذه الإستراتيجية الحد الأقصى للمتاجرة، وقم بتشغيل أرباحك، وخفض خسائرك قصيرة. & # 39؛ طريقة واحدة لتحقيق هذا - أو على الأقل وسيلة جيدة لجعل هذا أكثر قابلية للتحقيق أوس وقف زائدة. وكما يوحي اسمها، مسار وقف زائدة وراء سعر السوق بمقدار ثابت. إذا تحركت صفرك إلى الربح، تتحرك حاجز الدعم المتحرك صعودا مع ارتفاع سعر السوق. وبهذه الطريقة، فإن نسبة الخسارة التي ترغب في تحملها تبقى كما هي في نفس الوقت الذي يتحرك فيه السوق لصالحك. إذا تحرك السوق في نهاية المطاف ضدك، فإن وقف زائدة، بعد أن انتقل صعودا كما كنت استفادت، يحميك من تحرك السوق التي تمس الربح.

على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.

الدليل النهائي لاختيار استراتيجية وقف الخسارة في الفوركس.

لذلك أنت & # 8217؛ حصلت على نفسك في التجارة، والآن ماذا؟ ما هي استراتيجية وقف الخسارة فوركس التي يجب أن تستخدمها؟ إذا لم تعلم أنه كانت هناك استراتيجيات مختلفة لإيقاف الخسارة، فهذا يعني أنه لا يوجد أيضا & # 8211؛ أنت & # 8217؛ أتيت إلى المكان الصحيح!

في هذا الدرس، سنقوم بتغطية العديد من استراتيجيات وقف الخسارة في الفوركس والتي يمكن استخدامها لتقليل المخاطر وتحقيق أقصى قدر من المكاسب. سوف استراتيجية واحدة على وجه الخصوص (المفضلة) تساعدك على النوم بشكل أفضل في الليل عند التداول في الأطر الزمنية أعلى. هذا هو استراتيجية كسر الخاص بك حتى وقف الخسارة النمطية، على الرغم من أنه كان مستمدا منه.

وكملاحظة مسبقة، تبين أن هذا الدرس أطول بكثير مما كنت أقصده. ولكن يمكنني أن أضمن أن لديها بعض المواضيع التي سوف تحصل حتى المتداول الأكثر خبرة التفكير بشكل مختلف. ثق بي عندما أقول لك إنك تريد أن تقرأ الدرس بأكمله وتلتزم حتى نهاية & # 8230؛ عندما تكون الأمور مثيرة للاهتمام حقا!

حتى يذهب الاستيلاء على كوب ساخن من القهوة (أو الشاي) والسماح & # 8217؛ ق الحصول عليه!

أول الأشياء الأولى & # 8230؛

يفترض هذا الدرس أنك & # 8217؛ مألوفة بالفعل مع استراتيجية التداول شريط دبوس وداخل شريط استراتيجية التداول. إذا لم تكن معتادا على هاتين الاستراتيجيتين، فربما ترغب في الذهاب إلى الدراسة عليها ثم العودة إلى الخلف. وسوف يجعل هذا الدرس أسهل بكثير لفهم ونحن سوف تستخدم هذه استراتيجيات التداول الفوركس اثنين كأمثلة في هذا الدرس.

واحد آخر شيء، إذا كنت أرين & # 8217؛ ر مألوفة مع ما هو وقف الخسارة النظام، تأكد من تحقق من هذا التفسير في إنفستوبيديا.

وضع وقف الخسارة المبدئي.

يعتمد وضع إيقاف الخسارة المبدئي على إستراتيجية التداول المستخدمة. هناك بالتأكيد بعض التفضيلات الشخصية التي تدخل في هذا القرار، ولكن في ما يلي بعض الأماكن الأكثر شيوعا لتحديد وقف الخسارة.

استراتيجية دبوس بار للتجارة.

لاستراتيجية التداول شريط دبوس، يجب وضع وقف الخسارة وراء ذيل شريط دبوس. هذا ينطبق على كل من الدبابات الصاعدة والهبوطية.

إذا كان السعر يضرب وقف الخسارة هنا، يصبح الإعداد التجارة شريط دبوس غير صالح. مع هذا في الاعتبار، يجب أن لا تفكر في السعر ضرب وقف الخسارة الخاصة بك كشيء سيء. انها ببساطة السوق مما يتيح لك ردود الفعل أن الإعداد شريط دبوس لم يكن قويا بما فيه الكفاية.

إنزيد بار استراتيجية التداول.

لاستراتيجية التداول شريط الداخلية، وقف الخسارة يمكن وضعها في واحد من مكانين. إما وراء بار الأم & # 8217؛ ق عالية أو منخفضة، أو وراء بار داخل & # 8217؛ ق عالية أو منخفضة.

نموذجية (وأكثر أمنا) داخل شريط وقف الخسارة وضع وراء بار الأم عالية أو منخفضة. تماما مثل مع شريط دبوس، إذا كان السعر يضرب وقف الخسارة هنا، يصبح شريط التجارة الداخلية الإعداد غير صالح.

هذا هو الموضع الأكثر أمانا لأن لديك أكثر من & # 8220؛ المخزن المؤقت & # 8221؛ بين دخولك ووقف الخسارة. هذا مفيد بشكل خاص في أزواج العملات المتقلبة، حيث يمكن لهذا المخزن المؤقت يساعد على إبقاء لكم في التجارة لفترة أطول.

وضع وقف الخسارة الثاني للشريط الداخلي وراء الشريط الداخلي & # 8217 ثانية أو منخفضة. ميزة هذا الموضع هو أنه يوفر مخاطر أفضل لمعدل المكافأة. العيب هو أنه يفتح لك حتى توقفت قبل إعداد التجارة لديها فرصة للعب في صالحك.

ومن الواضح أن هذا هو أكثر خطورة من اثنين داخل وقف وقف مواضع الخسارة. ويرجع السبب في ذلك إلى عدم وجود مخزن مؤقت بين الإدخال ووقف الخسارة.

يعتمد قرار وقف الخسارة في وضع الاستخدام على تحمل المخاطر الخاصة بك، والمخاطر على نسبة المكافأة، وكذلك زوج العملات التي تقوم بتداولها. كما ذكر سابقا، فإن وضع أكثر أمانا وراء شريط الأم مثالية في أزواج العملات المتقلبة.

الآن بعد أن لدينا فكرة جيدة عن أين يجب وقف الخسارة لدينا في البداية، دعونا ندخل في عدد قليل من استراتيجيات وقف الخسارة يمكننا تنفيذ بمجرد بدء السوق تتحرك في الاتجاه المقصود.

استراتيجية وقف الخسارة الفوركس "هاندز أوف".

هل يمكنك تخمين ما لا تتضمنه هذه الاستراتيجية؟ كنت تفكر في ذلك، واليدين! حسنا أعتقد أنه لا ينطوي على أيدي لوضع وقف الخسارة. ولكن بمجرد أن & # 8217؛ ق مجموعة، يديه تماما قبالة.

وقد وصفها آخرون بأنها & # 8220؛ تعيين ونسيان & # 8221؛ ، وهو نفس المبدأ. انها استراتيجية التي وضع وقف الخسارة والسماح للسوق تشغيل مجراه. المفتاح هو تجنب إغراء لضبط وقف الخسارة الخاصة بك بينما في التجارة.

هذا له العديد من المزايا. ومع ذلك، فإنه ليس & # 8217؛ ر لا عيب. ولكن اسمحوا & # 8217؛ ق نلقي نظرة على بعض المزايا أولا.

مزايا.

يقلل من فرصة الوقف في وقت مبكر جدا يساعد على تقليل التجارة العاطفية بسيطة للغاية لتنفيذ.

نهج هاندز أوف يقلل من فرصة لوقفها في وقت مبكر جدا عن طريق الحفاظ على وقف الخسارة الخاصة بك على مسافة آمنة. ونحن نعلم جميعا شعور نقل وقف الخسارة لدينا في وقت مبكر جدا والتوقف عن الخروج، فقط لمشاهدة السوق تقلع في الاتجاه المقصود.

هذه الاستراتيجية وقف الخسارة الفوركس يساعد على إزالة العاطفة من التداول الخاص بك لأنه لا ينطوي على أي تفاعل بعد مجموعة. مرة واحدة كنت & # 8217؛ إعادة في التجارة ويكون لديك وقف الخسارة مجموعة، يمكنك ببساطة الجلوس والسماح للسوق القيام بهذا العمل.

انها بسيطة للغاية لتنفيذ لأنه & # 8217؛ s عمل لمرة واحدة. يمكنك ببساطة ضبط وقف الخسارة والمشي بعيدا.

كما ذكر سابقا، فإن استراتيجية إيقاف الخسارة اليدين لا يخلو من العيوب. دعونا نلقي نظرة على عيوب زوجين.

سلبيات.

الحد الأقصى للمخاطر المسموح بها في جميع أنحاء التجارة يمكن أن يكون مغريا لنقل المحطة أقرب إلى الدخول.

وأكبر عيب في هذه الاستراتيجية، وأحيانا أكثر تكلفة، هو الحد الأقصى المسموح به من المخاطر التي تظهر من البداية إلى النهاية. وبعبارة أخرى، إذا كان المخاطرة 100 $ على التجارة، وكنت تقف فرصة لفقدان هذا $ 100 من الوقت الذي تدخل التجارة إلى الوقت الذي الخروج. لا توجد فرصة لزيادة حماية رأس مالك.

استخدام اليدين قبالة استراتيجية وقف الخسارة الفوركس يمكن أيضا يغري لك لنقل وقف الخسارة الخاصة بك. بالطبع هناك دائما إغراءات في سوق الفوركس، ولكن ترك أمر وقف الخاص بك في مكان واحد يمكن أن يكون تحديا عاطفيا حتى تاجر الأكثر خبرة.

وقف وقف التعادل.

لن يكون هناك أي درس حول استراتيجيات وقف الخسارة كاملة دون مناقشة الفاصل المثير للجدل حتى وقف الخسارة. اسمحوا لي أن أبدأ بالقول بأنني نادرا ما تتحرك وقف الخسارة إلى التعادل. لماذا ا؟ لأن السوق لا يعرفون أين دخلت التجارة، ولا يهتم. فلماذا أرغب في نقل وقف الخسارة إلى مستوى تعسفي؟

معظم التجار الذين يتحركون وقف الخسارة إلى التعادل سوف اقول لكم ان يفعلوا ذلك لحماية رؤوس أموالهم. قد يكون هذا صحيحا، على الأقل على السطح. ومع ذلك، فقد كانت تجربتي أن معظم التجار يفعلون ذلك لحماية مشاعرهم & # 8211؛ يجعلهم يشعرون بالأمان لمعرفة أنهم يمكن & # 8217؛ ر تفقد.

كل ما نقوم به في تداول حركة السعر يعتمد على مستويات حركة السعر، أليس كذلك؟ نحن نستخدم هذه المستويات لأنها & # 8217؛ أهمية للسوق بأكمله. يمكن لأي شخص في العالم أن يرى هذه المستويات، لماذا تعمل بشكل جيد.

عند استخدام كسر حتى وقف الخسارة، أنت & # 8217؛ الانتقال إلى المستوى الذي تعرفه فقط عن & # 8211؛ سعر الدخول الخاص بك. لا أحد آخر يعرف أين دخلت التجارة الخاصة بك، ولا يهتمون.

مثل معظم الأشياء، تتحرك وقف الخسارة إلى التعادل إيسن & # 8217؛ ر جميع سيئة & # 8230؛

مزايا.

يزيل المخاطر على تجارة معينة لا تحليل السوق اللازمة سهلة التنفيذ.

كسر حتى وقف الخسارة يلغي المخاطر على أي تجارة معينة. مرة واحدة في مكان، أي حركة السوق إلى دخول الأصلي الخاص بك سوف تكون محمية من قبل وقف الخسارة الخاصة بك.

الانتقال إلى التعادل يعني أنه لا حاجة لتحليل السوق. المكان الوحيد بالنسبة لك لنقل وقف الخسارة الخاص بك هو نقطة الدخول الأصلي.

كما استراتيجية وقف الخسارة الفوركس، وكسر حتى وقف الخسارة هو أسهل لتنفيذ. وذلك لأن، كما ذكر في النقطة الأخيرة، هناك & # 8217؛ s لا حاجة لتحليل السوق. كنت تعرف دائما بالضبط حيث يجب وضع وقف الخسارة الخاصة بك.

كما ربما كنت أحسب من مقدمة لهذا القسم، وأنا & # 8217؛ م ليست أكبر مروحة من وقف وقف الخسارة إلى التعادل. هنا & # 8217؛ لماذا & # 8230؛

سلبيات.

ويستخدم مستوى التعسفي أنه يعيق احتمالات الخاص بك و & # 8217؛ كسول.

وكما ذكر سابقا، فإن تحريك وقف الخسارة إلى التعادل يستخدم مستوى تعسفي & # 8211؛ سعر الدخول الخاص بك. لقد فزت & # 8217؛ ر القيثارة على هذا مرة أخرى منذ تغطيتها بالفعل كجزء من المقدمة.

كسر حتى وقف الخسارة يعوق احتمالات النجاح الخاص بك. ماذا؟ من خلال عدم إعطاء الإعداد التجارة الخاصة بك ما يكفي من غرفة التنفس للعب في صالحك. الفكرة وراء استخدام التقارب العمل السعر هو وضع احتمالات في صالحك. عن طريق تحريك وقف الخسارة إلى التعادل في وقت قريب جدا، أنت & # 8217؛ عدم السماح لهذه العوامل التقاء لوضع احتمالات لصالحك.

قبل كل شيء، تتحرك وقف الخسارة إلى التعادل هو كسول. كيف هذا عيب؟ لأنه لا يتطلب أي تحليل السوق، فإنه يترك أيضا المتداول مفتوحا للتداول العاطفي.

عندما يتحرك المتداول وقف الخسارة إلى التعادل، فإنها تتحرك إلى المستوى الذي قرروا أنه مهم. وقد اعتبر السوق أن هذا مستوى كبير بأي شكل من الأشكال. وهذا يعني أن الأهمية الوحيدة في التاجر & # 8217؛ s العقل، والتي كما نعلم جميعا يرتبط مباشرة إلى واحد & # 8217؛ الأنا. لذلك عندما يتم إيقاف التاجر في هذا المستوى، هو / هي أكثر احتمالا بكثير أن أعتبر الشخصية.

في المقابل، فإن التاجر الذي يستخدم مستوى حركة السعر للمساعدة في تحديد مكان نقل وقف الخسارة يستخدم مستوى محدد من قبل السوق. وبعبارة أخرى التاجر يقول، & # 8220؛ إذا كان السوق يضرب وقف الخسارة هنا، وأنا لم تعد تريد أن تكون في هذه التجارة & # 8221؛. فإنه يأخذ التركيز من التاجر & # 8217؛ ق القرار ووضعه على مستوى التي تم تحديدها من قبل حركة السعر.

فكيف يمكننا حماية بعض رأس المال واستخدام مستويات العمل السعر لصالحنا؟

إستراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50٪.

استراتيجية وقف الخسارة في الفوركس 50٪ هي قليلا من تسمية خاطئة. نعم، فإنه ينطوي على خفض المخاطر الخاصة بك في نصف (أو هناك). ولكن لا يجب أن يكون نصف بالضبط. دعني أشرح.

قبل أن نغوص في، أود أن أشير إلى أن هذه الاستراتيجية وقف الخسارة سوف يؤدي إلى المزيد من الخسائر مقابل النهج قبالة اليدين. ميزة هي أننا & # 8217؛ بدأت الآن لاستخدام السوق لإعلامنا كم رأس المال لحماية.

باستخدام استراتيجية 50٪ على إعداد شريط دبوس.

دعنا نقول أنك تدخل شريط دبوس صعودي عند الإغلاق اليومي (دخول السوق). في اليوم التالي، السوق ينتهي أعلى قليلا من دخولنا. بدلا من الانتقال إلى التعادل أو بالقرب منه، يمكننا الآن استخدام اليوم & # 8217؛ s إلى & # 8220؛ إخفاء & # 8221؛ لدينا وقف الخسارة.

هنا & # 8217؛ s كيف تبدو:

مرة واحدة يغلق السوق في اليوم الثاني بعد دخولنا، يمكننا استخدام منخفضة (أبرز باللون الأزرق) كمكان لإخفاء وقف الخسارة لدينا.

هذا يسمح لنا لخفض مخاطرنا بنسبة أكثر من 50٪ ولكن لا يزال يستخدم مستوى العمل السعر الذي هو اليوم السابق & # 8217 ق. نحن & # 8217؛ نقول أساسا أنه إذا كان السوق يكسر أدنى من اليوم السابق، وأنا لم تعد تريد أن تكون في هذه التجارة.

هنا & # 8217؛ ما أحب عن 50٪ الفوركس وقف الخسارة الاستراتيجية.

مزايا.

يقلل من المخاطر في نصف أو بالقرب منه يستخدم مستوى العمل السعر يسمح الإعداد التجاري للتنفس.

الميزة الأولى، والأكثر فائدة من استراتيجية 50٪، هو أنه يقلل من المخاطر في النصف. إذا كنت تخاطر 100 دولار على التجارة، وبمجرد أن يبدأ السوق تتحرك في الاتجاه المقصود، هل يمكن أن تتحرك إلى 50٪ وخفض المخاطر إلى 50 $. ليس سيئا!

لأن إستراتيجية 50٪ تستخدم مستوى حركة السعر، هناك فرصة أقل بأن السوق سوف تصل إلى وقف الخسارة لدينا. هذا لأننا نستخدم أعلى مستويات السوق وأدنى مستوياته لحماية وقف الخسارة بدلا من المستوى التعسفي كما هو الحال مع كسر حتى وقف الخسارة.

وكما ذكر سابقا، فإن استراتيجية وقف الخسارة بنسبة 50٪ تسمح للسوق بالتنفس. على عكس كسر حتى وقف الخسارة، واستراتيجية 50٪ يسمح لبعض الغرف للسوق للتحرك، وهو ما تحتاجه لإعداد التجارة لدينا للعب بها.

ما هو ليس كبيرا جدا عن 50٪ استراتيجية وقف الخسارة الفوركس؟

سلبيات.

فإنه يترك 50٪ من موقف في خطر احتمال توقفها قبل الأوان.

على عكس كسر حتى وقف الخسارة، واستراتيجية 50٪ يترك 50٪ من موقف في خطر. وقد يكون هذا مقبولا بالنسبة للبعض وغير مقبول بالنسبة للآخرين. هذا هو المكان الذي يلعب فيه التفضيل الشخصي دورا في تحديد إستراتيجية وقف الخسارة التي تستخدمها فوركس.

على الرغم من أن استراتيجية 50٪ توفر بعض غرفة التنفس، فإنه لا يزال يحمل إمكانية إيقافها قبل الأوان. وينطبق هذا بشكل خاص على أزواج العملات التي تظهر حركة سعرية أكثر تشددا، مثل معابر الين الياباني.

تلعب ظروف السوق دورا هاما في تقرير ما إذا كانت استراتيجية 50٪ مناسبة. على سبيل المثال، إذا كان السوق قد أغلق بالقرب من أدنى مستوى في اليوم الثاني في المثال أعلاه، فإن استراتيجية 50٪ قد لا تعمل. هذا لأننا سنحرك وقف الخسارة لدينا قريبا جدا من سعر السوق الحالي. في هذه الحالة ترك وقف الخسارة في الموضع الأولي قد يكون أفضل قرار.

باستخدام استراتيجية 50٪ على إعداد شريط داخل.

في تجربتي، تتحرك وقف الخسارة إلى 50٪ عند التداول داخل الإعداد شريط هو أكثر خطورة مما هو عليه مع الإعداد شريط دبوس.

الطريقة الوحيدة التي يمكن استخدامها مع شريط داخل هو عندما يتم اتخاذ التجارة مع وقف الخسارة الأولي وراء بار الأم & # 8217؛ ق عالية أو منخفضة. بهذه الطريقة عندما يغلق اليوم الثاني وقف الخسارة يمكن نقلها وراء شريط داخلي & # 8217؛ ق أو منخفضة، بشرط ظروف السوق المناسبة بالطبع.

هنا مثال على ذلك:

عندما يكون اليوم بعد إغلاق شريط الداخل، ونحن يمكن أن يحتمل وقف وقف الخسارة من شريط الأم & # 8217؛ ق عالية إلى أعلى من شريط داخل. وهذا من شأنه أن يقلل من وقف الخسارة من 100 نقطة إلى 50 نقطة.

لاحظ الخط الرمادي الذي رسمته على هذا المخطط. وهذا يمثل مستوى قصير الأجل في السوق ويمكن أن يعطي اقتناعا آخر بقرار نقل وقف الخسارة من ارتفاع شريط الأم إلى أعلى من شريط داخل. نحن & # 8217؛ أساسا باستخدام كسر الجانب السفلي من هذا المستوى على المدى القصير كسبب آخر لنقل وقف الخسارة أقرب إلى الإدخال.

لذلك اسمحوا & # 8217؛ s خلاصة. وحتى هذه النقطة، قمنا بتغطية مكان وضع الخسارة المبدئية للتوقف، بالإضافة إلى ثلاث استراتيجيات لوقف الخسارة. الاستراتيجية التالية مفيدة بمجرد أن يبدأ السوق في التحرك في الاتجاه المقصود.

زائدة وقف الخسارة الخاصة بك.

الآن بعد أن بدأ السوق حقا في التحرك لصالحنا، كيف ينبغي لنا أن نذهب نحو حماية رأسمالنا في حين يعطي السوق مجالا كافيا للعمل؟ هذا هو المكان الذي يأتي وقف الخسارة زائدة في متناول اليدين.

قبل أن ندخل في وقف الخسارة اللاحقة كاستراتيجية وقف الخسارة، أود أن أذكر أن هناك طريقتين أساسيتين لتنفيذ هذا النوع من وقف النظام. الأول هو الآلي، حيث يتم تعيين وقف الخسارة إلى درب السعر من قبل عدد معين من النقاط. معظم منصات التداول تقدم هذه الميزة في الوقت الحاضر. الطريقة الثانية هي درب وقف الخسارة يدويا.

سيتم شرح كلا الطريقتين وراء وقف الخسارة أدناه، ولكن هذا القسم سوف تركز فقط على الطريقة اليدوية. لماذا تسأل؟ لأن مجرد مثل كسر حتى وقف الخسارة، والطريقة الآلية ل زائدة وقف الخسارة يقوم على مستويات التعسفية التي ليس لها أهمية حقيقية في السوق.

الخسائر وقف الخسارة الآلي.

على سبيل المثال، دعنا نقول شراء اليورو مقابل الدولار الأميركي عند 1.37 وتعيين وقف الخسارة الزائدة عند 50 نقطة. يتحرك السوق فورا لصالحك حتى 1.38 لكسب 100 نقطة. نظرا لأنه تم تعيين وقف الخسارة على درب بمقدار 50 نقطة، فإنه يتم تعيينه الآن عند 1.375. لذلك أين هو 1.375 من حيث مستويات العمل السعرية الأخرى في اليورو مقابل الدولار الأميركي؟ من يدري & # 8230؛ هناك في يكمن المشكلة.

المستوى الذي توقفت وقف الخسارة له أي أهمية مقارنة مع مستويات العمل السعر تحيط الإعداد التجارة الخاصة بك. هذا هو المكان الذي يدفع (حرفيا) إلى درب توقف الخاص بك يدويا باستخدام مستويات حركة السعر كأساس لقراركم.

دليل وقف الخسارة الزائدة.

المبدأ الأساسي مع زائدة وقف الخسارة يدويا هو نفس الطريقة الآلية. الفرق هو أننا الآن نقوم باستخدام مستويات حركة السعر لتحديد أين ينبغي وقف وقف الخسارة.

هنا مثال على ذلك:

ضع كل شيء معا.

الآن بعد أن نعرف أين وضع الخسارة وقف الأولي وكيفية الحد من بعض المخاطر وقفل الربح في جميع أنحاء التجارة، واسمحوا & # 8217؛ ق وضع كل ذلك معا.

بالنسبة لأولئك منكم الذين قرأوا الدرس على دبوس بار الدخول والخروج استراتيجيات، وانت تعرف أن أنا & # 8217؛ م مروحة لدخول التجارة شريط دبوس على تعقب 50٪. إذا ماذا يبدو إذا دخلنا شريط دبوس على تعقب 50٪، استخدم استراتيجية وقف الخسارة 50٪ ثم درب وقف الخسارة وراء أدنى مستوياته؟

ملاحظة: كان هذا في الواقع تجارة أخذت على الرسم البياني اليومي أوسجبي في حين يعود، لذلك أنا & # 8217؛ سوف تغطي الإعداد والتنفيذ خطوة بخطوة تماما كما كنت تداولت ذلك.

وغني عن القول أن ليس كل التجارة سوف تعمل على هذا تماما. ولكن بعد ذلك لا & # 8217؛ ر يجب أن. هذا & # 821؛ s لأن مبلغ المال الذي يمكن أن تجعل على إعداد واحد من هذا القبيل سوف أكثر من دفع لتلك الاجهزة التي أرين & # 8217؛ ر الكمال.

تأكد من أن لديك فنجان جديد من القهوة أو الشاي لأننا الآن & # 8217؛ إعادة الغوص في الأرقام الحقيقية & # 8230؛

I entered this daily pin bar on a 50% retrace (green line) with an initial stop loss that was 35 pips away. My initial profit target was 150 pips away. So right off the bat this represented a 4.3R trade. See this lesson if you aren’t familiar with R-multiples (it’s really simple).

Although I focus on money risked vs. percentage risked, we’ll use 2.5% as the amount I risked on this trade, which is actually pretty close to the dollar amount I actually risked.

So 2.5 x 4.3 gives us 10.75%. That was the potential gain on this one trade. But it gets better, just wait 😉

On the second day (#2 above) my order to go long was filled with my stop loss 35 pips below. Once this day closed, I moved my stop loss to position #2 just below the day’s low. This immediately cut my risk by more than half. Instead of risking 35 pips I was now risking 15 pips. This brought my 2.5% risk down to about 1.07%.

Why did I do this? My thinking was that we formed an inside bar on day #2, so the market was coiling up for what looked like a move higher. I figured if there was any chance of a push higher it would come without breaking the low of the inside bar on day #2. This provided a good place for me to “hide” my stop loss to cut my risk by half.

Once day #3 closed, I was obviously in the green and had the bullish conviction I was looking for. Notice how day #3 closed – just a few pips from the high of the day. Price action signals such as this can also tell a lot about a market. The strong close on day #3 was the deciding factor for me to dismiss my profit target of 150 pips and instead trail the stop loss behind each day’s close.

There’s always some risk in doing this, but as long as the potential reward is there it can be highly profitable.

The rest is pretty self-explanatory. I trailed the stop loss behind each day’s low and ended up with a 230 pip gain. That equates to a 6.5R trade. So what was the total percentage gain?

I was initially risking 2.5% and ended up with a 6.5R trade. That’s 2.5 x 6.5 which gives us 16.25%. Not bad for 10 days of simply trailing a stop loss order.

Let me be very clear that I’m not posting this to brag or show off in any way, shape or form. The only purpose of showing this is to illustrate the power of combining the pin bar trading strategy, a proper risk to reward ratio and a solid Forex stop loss strategy.

الكلمات الأخيرة.

This is the icing on the cake so to speak. Once you’ve mastered the ability to do things like define key levels, identify price action strategies, use a proper risk to reward ratio and use confluence to your advantage; a proper Forex stop loss strategy is all that’s needed to take your trading to new heights.

There is nothing complicated about this stuff. No proprietary indicators or confusing algorithms. It’s all right in front of each and every one of us. All it takes is time, discipline and the fortitude to push through the tough times – which I know you have because you made it to the end of this very long lesson.

I hope this lesson has given you some ideas on how to implement a stop loss strategy or possibly improve one that you’re currently using.

I’m sure I’ve missed something, so be sure to share your favorite stop loss strategy in the comments section below.

Need clarification on something above? Leave your question or comment and I’ll get back to you as soon as I can.

Well you missed my favorite, volatility based stops based on the average true range or a multiple thereof. It’s also a price action market based stop rather than an arbitrary one. Great article none the less.

Thanks, Ramon. Volatility-based stop losses can be effective. I tend to “eyeball” recent volatility when using one of the strategies discussed here. It’s heavily dependent on the pair being traded.

شكرا للمشاركة!

Yes there are a slew of methods to the madness (stop-loss techniques).

All have their pros and cons, I think it comes down to which method resonates with each of our own trading personalities.

We are all looking for that stop loss method that is the best – I think those ones you touch on ALL have merit based on market conditions and ones tolerance.

Also ones general knowledge of trading – for me the stop loss method I use comes down to my trading instinct or intuition a lot of what is derived from my general trading knowledge, current swings, market pace, whats happening on higher time frames etc etc.

Great article Justin. 🙂 Very informative and thorough.

شكرا، كولين. Glad you enjoyed it!

thank u for the great lesson.

i usually use break even after getting 1:1 and close the half of my contract and let the other half proceed as much as possible.

أنت & # 8217؛ مرحبا بك. That’s a pretty common strategy and one that has a lot of merit.

شكرا على تعليقك.

Hi Justin Bennett..I really love your instruction. But I think I will not sleep tonight due to I drunk 2 cups of coffee and tea as your instruction. But will try my next week trading by that way. Thank again.

Agga, glad to hear that. Perhaps the solution is to only read my lessons in the morning. 🙂

Thank u Justin u learned me a lot thanks again.

I trade the ES, NQ, and CL markets, but this articles is spot on with the different stop loss strategies. The article is clear, simple, and testable, and can be analyzed if the trader backtest the different ideas. موقع رائع.

Darrell, glad I could help. شكرا لزيارتكم.

Thanks for this insightful article and lesson. It is indeed a great eye opener on different stop loss stratagies. I never understood trailing stop loss in this way before. I am so glad and i will put it into pratice and see how it will work out.

مقال ممتاز. I’ll definitely reread this post often. I been in trades like this and wish I had implemented these stop loss strategy…..especially the last one.

[…] The following morning you awake to find that not only did EURUSD fail to respect former support as new resistance, but it also rocketed 200 pips higher against the USD taking out everything in its path including your stop loss. [& # 8230؛]

تنويه: أي نصيحة أو معلومات على هذا الموقع هو المشورة العامة فقط - لا يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية الخاصة بك، يرجى عدم التداول أو الاستثمار استنادا فقط على هذه المعلومات. من خلال عرض أي مادة أو استخدام المعلومات الموجودة في هذا الموقع فإنك توافق على أن هذا هو مواد التعليم العام، وأنك لن تحمل أي شخص أو كيان مسؤول عن الخسارة أو الأضرار الناجمة عن المحتوى أو المشورة العامة المقدمة هنا من قبل ديلي برايس أكتيون، المديرين أو الأعضاء الآخرين. العقود الآجلة والخيارات، وتداول العملات الفورية لديها مكافآت كبيرة محتملة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. يجب أن تكون على بينة من المخاطر وتكون على استعداد لقبولها من أجل الاستثمار في أسواق العقود الآجلة والخيارات. لا تتاجر مع المال الذي لا يمكن أن تخسره. هذا الموقع ليس التماس ولا عرض لشراء / بيع العقود الآجلة، الفوركس الفوري، كفد، خيارات أو غيرها من المنتجات المالية. لا يوجد أي تمثيل بأن أي حساب سيحقق أو يحتمل أن يحقق أرباحا أو خسائر مماثلة لتلك التي تمت مناقشتها في أي مادة على هذا الموقع. إن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول لا يعتبر بالضرورة مؤشرا للنتائج المستقبلية.

تحذير عالي المخاطر: ينطوي تداول الفوركس والعقود الآجلة والخيارات على مكافآت محتملة كبيرة، ولكن أيضا مخاطر محتملة كبيرة. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك. يجب أن تكون على بينة من مخاطر الاستثمار في الفوركس، والعقود الآجلة، والخيارات وتكون على استعداد لقبولها من أجل التجارة في هذه الأسواق. ينطوي تداول الفوركس على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسب لجميع المستثمرين. من فضلك لا تتاجر مع المال المقترض أو المال الذي لا يمكن أن تخسره. يتم تقديم أي آراء أو أخبار أو أبحاث أو تحليلات أو أسعار أو معلومات أخرى تحتوي على هذا الموقع كتعليق عام للسوق ولا تشكل نصيحة استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يرجى تذكر أن الأداء السابق لأي نظام أو منهجية تداول ليس بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

كوبيرايت 2017 بي دايلي برايس أكتيون، ليك.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

Forex stop-loss strategy.

In Forex, no one can survive without decent risk management and money management. Fortunately, stop-loss orders are here to help you. With them, you can protect your trade as well as your trading decisions by removing negative emotions like greed or fear and the unpleasant consequences they deliver. You already know that a stop-loss is an order that you place with your FX broker in order to sell a security when it reaches a particular price. A stop-loss order is developed to reduce a trader's loss on a position in a security. It is good to have this tool at times when you are not able to sit in front of the computer and monitor your yourself.

A stop-loss can be implemented in many ways in Forex, so it is important to develop a good and feasible Forex stop-loss strategy that will meet your needs. In this article we will provide you with the information you need to choose the best stop-loss strategy that can be used to minimise risk and thus maximise gains.

Stop-loss strategy: inside bar and pin bar.

We will exemplify inside bar and pin bar trading strategies, so make sure that you are familiar with them. As for the initial stop-loss placement, it depends on the trading strategy that you use. Although you may set your stop-loss in accordance to your individual preferences, there are some recommended places for a stop-loss.

As for the pin bar strategy, your stop-loss has to be placed behind the tail of the pin bar. It does not matter whether it is a bearish or bullish pin bar. Therefore, if price hits the stop-loss there, the pin bar trade setup will turn out to be invalid. Considering this, you should never think of price hitting the stop-loss as a bad thing. It is just the market notifying you that the pin bar setup was not strong enough.

Comparatively to the pin bar strategy stop-loss placement, the inside bar Forex trading stop-loss strategy has two options on where a stop-loss can be placed. It is either behind the inside bar's high or low, or behind the mother bar's high or low. The most common and safer inside bar stop-loss placement is behind the mother bar high or low. Again, if price hits your stop-loss there, the inside bar trade setup becomes invalid.

This placement is safer simply because you have more of a buffer between the stop-loss and entry, which can be especially useful in choppier currency pairs, as with this buffer you may stay in the trade substantially longer.

Now it is time to clarify the second stop-loss placement for the inside bar - it is behind the inside bar's high or low. Traders can take advantage of it because this placement provides a better risk-reward ratio. However, the main pitfall is that it opens you up to being stopped out prior to the trade setup having had a chance to actually play out in the trader's favour. Thus, this option is the more risky of the two placements in this stop-loss strategy Forex - a trader has a less of a buffer between the stop-loss and entry.

Which stop-loss placement to use depends on your own risk tolerance, risk-reward ratio and also which currency pairs you are trading. As you know where the stop-loss should be placed initially, we can now take a closer look at other stop-loss strategies you can apply as soon as the market starts moving in the intended direction.

''Set and Forget'' or 'Hands Off' stop-loss strategy.

The second example of a good FX stop-loss strategy is ''Set and Forget'' or 'Hands Off'. The key principle couldn't be any simpler - you place your stop-loss and then let the market run its course. Let us see what the advantages are of this approach.

'Set and Forget' stop-loss strategy Forex trading alleviates the chance of being stopped out too early by retaining your stop-loss at a safe distance. Moreover, this FX stop-loss strategy assists in eliminating emotion in your trading as it requires no interaction after it's set. As soon as you are in the trade and have your stop-loss set, you then let the market do the rest. The last advantage is that it is exceptionally simple to implement and requires only a one time action.

This strategy does have specific disadvantages. The biggest - and often the most costly - drawback of this strategy is the maximum allowable risk that is present from the beginning to finish. If risking a certain amount of money, you actually stand the chance of losing that sum of money from the time you enter the trade to the time you exit. Furthermore, there is no chance to protect your capital further. The second pitfall is that using a 'Set and Forget' or 'Hands Off' stop-loss strategy can tempt you to move your stop-loss. Leaving the stop order in one place can be emotionally challenging for even the most proficient trader. Therefore, this strategy is probably not the Forex best stop-loss strategy, but it still deserves your attention.

Stop-loss strategy: the 50% stop-loss.

Although this strategy involves cutting your risk in half, it does not have to be precisely half. The advantage is that we are starting to use the market to let us know how much capital to defend.

Traders can use the 50% strategy on a pin bar setup. Imagine that you enter a bullish pin bar on a daily close or market entry. The following day, the market finishes a little bit higher than your entry. Thereby, instead of moving to break even or close to it - you can now utilise the day's low to hide your stop-loss. As soon as the market closes on the second day after your entry, you are able to use the low as a place to hide the stop-loss.

This permits you to cut the risk by more than 50%, but still exploits a price action level that is the previous day's low. We admit that if the market breaks the low of the preceding day, you will no longer desire to be in this trade.

Now we should take a look at the advantages of this stop-loss strategy Forex. The first and most beneficial one of this Forex strategy is that it cuts risk in half. For example, if you were risking $100 on a particular trade, as soon as the market starts moving in the intended direction, you could actually move to 50% and thus cut your risk to $50.

Furthermore, as the 50% strategy utilises a price action level, there is simply a lesser chance that the market will hit your stop-loss. That is owing to using market highs and lows in order to protect the stop-loss as opposed to an arbitrary level. An additional plus of applying 50% Forex stop-loss strategy is that it enables the market to breathe. As a matter of fact, the 50% strategy permits some room for the market to move and that is what is necessary for your trade setup to play out.

However, this strategy isn't perfect. The 50% strategy leaves 50% of the position at risk. This might be satisfying for some and conversely unsatisfying for others. That is where individual preference plays a significant role in deciding which FX stop-loss strategy to use. Even though the 50% strategy provides the trader with some breathing room, it still has the possibility of being stopped out prematurely. This is even more true for currency pairs that demonstrate choppier price action, just like the JPY crosses.

Market conditions play a substantial role in deciding whether this Forex trading stop-loss strategy is acceptable. For instance, if the market had closed around the low on the second day in the example given above, the 50% strategy may not work. That is because you would be moving the stop-loss too close to the current market price. In a situation like this, leaving the stop-loss at the initial placement might be a more appropriate decision. Most often, moving a stop-loss to 50% when trading an inside bar setup is much riskier when compared with a pin bar setup.

There is only one way this stop-loss strategy Forex trading can be used with the inside bar. That is when the trade is taken with the initial stop-loss behind the mother's bar low or high. In fact, when the second day closes, the stop-loss can be moved behind the inside bar's high or low, provided that market conditions are correct. The day after the inside bar actually closes, you could potentially move the stop-loss from the mother's bar high to the high of the inside bar. Thereby, this would mitigate the stop-loss from 100 pips to 50 pips.

استنتاج.

It is highly recommended to use a stop-loss. As soon as you have mastered the ability to determine key levels, define price action strategies, use an appropriate risk-reward ratio and use confluence to your advantage, a proper FX stop-loss strategy is what is necessary to take your trading to the next level. You need to find the best Forex stop-loss strategy that is suitable for you.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.

Forex Trading Without Stop-Loss: No Stop-Loss Forex Strategy.

A successful Forex trader uses a great variety of trading tools. For example, you can use stop-losses to better protect your account.

Let's recap what stop-loss means. A stop-loss is an order that a Forex trader places on an instrument, which remains until that instrument reaches a specific price, then automatically executes sell or buy depending on the nature of the initial order ( buy if it was a short order, sell if it was a buy order).

Setting a stop-loss is particularly useful for removing emotions from your trading decisions and keeping a constant watch on your positions, so you don't have to.

However, you may sometimes hear about traders who trade Forex profitably without stop-loss. In fact, some traders oppose using stop-losses at all . These traders rely on Forex no stop-loss strategy to bring them profit.

Some of them do succeed, but the majority don't.

Before you decide on whether or not to use a stop-loss strategy, you should consider the advantages and disadvantages of placing stops. Even then, it would be wise to try out your no stop-loss strategy on a demo account first.

The advantages of using stop-loss strategies and methods in Forex trading.

First off, setting a stop-loss doesn't cost you anything. You will only bear costs when you reach the stop-loss price and sell or buy.

لماذا هذا مهم؟

Well, there are always FX traders who don't want to close a losing trade because they think the market will move in their favour. But the problem is, the markets are not generally known for moving in favour of individual traders, so trading Forex with no stop-loss is literally putting emotions over logic.

But keep in mind that stop-loss orders do not guarantee you profit – nor will they make up for a lack of trading discipline. You need to be confident in your trading strategy and stick to your action plan.

The disadvantages of using stop-loss.

Why do some traders disagree with using stop-losses? Before we look at a no stop-loss Forex strategy, let's consider a few things. In a normal FX market, a stop-loss acts as intended.

For example, if you buy at $50 and set a stop-loss order to $47.50, then it restricts your loss to 5%. However, in a fast-moving market where prices change rapidly – the price at which you sell can differ from your stop price.

Moreover, a short-term fluctuation may trigger your stop price prematurely. In this case, pick a stop-loss percentage that allows the price to fluctuate. Be aware that you shouldn't set a 5% stop-loss, on an instrument that fluctuates 10% or more in a week because you will most likely end up losing money on the commissions from your stop-loss.

Another common problem is the transparency of stop-loss. There is a game that some market makers play, whereby they run the stops when the price is low enough, then trigger a mass of stop-loss orders. After an instrument is sold at a popular stop-loss price, it reverses direction and rallies.

Another disadvantage is that you are giving control of your sell order to the the system . In volatile markets, this can cost you money. This is one of the reasons why some traders think trading without stop-loss is better.

But novice traders should not take this advice right away. Instead, first try to understand what a stop-loss is - educate yourself on its basics and strategies.

Forex no stop-loss guides and strategies.

If you want to trade Forex successfully, you must follow an effective money management strategy. The majority of traders choose to use stop-losses. Yet stop-losses are not always effective and can often lead to failure for day traders.

If you are willing to try trading without a stop-loss, there is a specific no stop-loss Forex strategy. But please note that despite similarities between Forex and the stock market – Forex traders rarely use the same strategies as equity traders .

To potentially make a return on your investment in the stock market, you buy shares and hold them until the fundamentals change. However, good Forex traders do not simply enter trades based on the results of technical analysis. They also have to consider the underlying economic, financial and fiscal factors.

A rule of thumb for trading without stop-loss is to follow trends .

There are two major aspects to the long-term direction of a currency pair – the economic fundamentals, and the country's geopolitical conditions. The fundamentals may include the central bank's interest rate policy, the balance of payments numbers and the government's political stance.

The standard principle is that if a country's economy is stable, its currency should appreciate against currencies with weaker economies. Fundamental analysis provides a long-term outlook on a currency. The trader simply has to wait for pullbacks to go long on a specific currency.

If a trade goes negative, it can go to a greater degree than when high leveraging is in play.

However, there are some exceptions to this rule. If a correction is coming, take a small loss by exiting previously negative trades, and reverse positions to take advantage of the changing trend.

If you decide on trading Forex without stop-loss, it is important to use profit-protection strategies .

Trailing Forex stop-loss in MT4.

Stops don't just help to prevent losses, they can also protect profits.

For example, take a trailing stop-loss. Trailing stop-loss protects profits that are already on the table. When the trade made significant gains, put a trailing stop between the entry point and the current price action.

This allows the current price to continue, in case the market offers more profit. At the same time, it helps ensure the trade will not lose money.

Next up is the limit order. A limit order exits parts of a trade when the market expects a certain pullback but does not hit the profit targets.

To avoid large losses, many Forex traders use tight stop-losses. However, this frequently ends in multiple small losses that can quickly accumulate.

So, is it actually possible to trade Forex profitably without stop-losses?

نعم فعلا. But for such a strategy to work, you need to keep several things in mind, including trading in the direction of the trend, while avoiding exploiting margin/leveraging facilities. Also, only being bullish on currencies that are fundamentally strong.

If you want to try a no stop-loss strategy, you have to understand how stop-losses work .

Final stop loss Forex thoughts.

Stop-loss is a popular tool in the Forex trading community and you can possibly trade profitably without it. But while the decision is entirely up to you, we don't recommend Forex trading without stop-loss.

أعلى 10 مقالات ينظر إليها.

ميتاترادر ​​4.

الفوركس & أمب؛ منصة التداول كفد.

اي فون التطبيق.

ميتاتريدر 4 لفون الخاص بك.

الروبوت التطبيق.

MT4 لجهاز الروبوت الخاص بك.

مت ويبترادر.

التجارة في المتصفح الخاص بك.

ميتاتريدر 5.

الجيل القادم. منصة التداول.

MT4 لنظام التشغيل X.

ميتاترادر ​​4 ل ماك الخاص بك.

بدء التداول.

المنصات.

التعليم.

الترقيات.

تحذير المخاطر: تداول الفوركس (العملات الأجنبية) أو العقود مقابل الفروقات (عقود الاختلاف) على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تتحمل خسارة تعادل أو تزيد عن الاستثمار بكامله. لذلك، يجب عليك عدم الاستثمار أو المخاطرة المال الذي لا يمكن أن تخسره. قبل استخدام أدميرال ماركيتس المملكة المتحدة المحدودة أو الخدمات أدميرال الأسواق أس، يرجى الاعتراف بجميع المخاطر المرتبطة بالتداول.

يجب ألا يفسر محتوى هذا الموقع على أنه نصيحة شخصية. نوصي بطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.

تشير جميع المراجع في هذا الموقع إلى "أدميرال ماركتس" إلى شركة أدميرال ماركيتس أوك لت و أدميرال ماركيتس أس. الشركات الاستثمارية الأدميرال ماركيتس مملوكة بالكامل من قبل مجموعة أدميرال ماركيتس أس.

شركة أدميرال ماركيتس أوك المحدودة مسجلة في إنجلترا وويلز تحت شركة كومبانيز هاوس - رقم التسجيل 08171762. شركة أدميرال ماركيتس أوك لت مرخصة ومنظمة من قبل هيئة مراقبة السلوك المالي (فكا) - رقم التسجيل 595450. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أوك لت هو: 16 شارع سانت كلير، لندن، EC3N 1LQ، المملكة المتحدة.

أدميرال ماركيتس أس مسجلة في إستونيا - السجل التجاري رقم 10932555. أدميرال ماركيتس أس مرخصة ومنظمة من قبل هيئة الرقابة المالية الإستونية (إفسا) - رخصة النشاط رقم 4.1-1 / 46. المكتب المسجل لشركة أدميرال ماركيتس أس هو: أهتري 6A، 10151 تالين، إستونيا.